2021年9月29日星期三

当前聚焦：[快讯]国新国证新锐公布第一季报十大重仓股

时间：2023-04-24 10:53:18来源 : 中财网

(资料图)

CFi.CN讯：国新国证新锐（基金代码：001068）公布国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年01月01日-2023年03月31日）
1.本期已实现收益	5,413,412.37
2.本期利润	44,890,734.45
3.加权平均基金份额本期利润	0.3396
4.期末基金资产净值	456,473,624.94
5.期末基金份额净值	1.410

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	688111	金山办公	93,000	43,989,000.00	9.64
2	688095	福昕软件	336,000	42,168,000.00	9.24
3	688088	虹软科技	1,110,000	39,893,400.00	8.74
4	688083	中望软件	168,000	37,620,240.00	8.24
5	688225	亚信安全	1,560,000	37,034,400.00	8.11
6	688058	宝兰德	531,000	31,036,950.00	6.80
7	300248	新开普	1,980,000	24,096,600.00	5.28
8	688271	联影医疗	150,000	23,136,000.00	5.07
9	688001	华兴源创	360,000	13,766,400.00	3.02
10	688253	英诺特	510,000	12,663,300.00	2.77

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(责任编辑：黄俊飞)

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